Gestionnaire middle office Reporting (H/F) Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
21/06/2018
Contrat
Intérim
De 6 à 18 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0080261
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Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au département middle office position et reporting clients, votre mission s'articule autour de trois axes :

1/ Rapprochement :
- Vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil interne, en effectuant les rapprochements avec les dépositaires et vous régularisez les écarts,
- Vous garantissez la bonne valorisation des encours (rapprochement comptable et analyse des écarts de valorisation),

2/ Trésorerie :
- Vous gérez la trésorerie résiduelle des investissements gérés en délégation,
- Vous passez les opérations en euros et devises et contrôlez les expositions cash,

3/ Production de reporting de fonds :
- Vous gérez la production de reporting de fonds dédiés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, de grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers,
- Vous participez à l'évolution des maquettes de reporting en liaison avec les équipes commerciales et les gérants,
- Vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales…

Votre profil

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en finance (bac+4/5). Idéalement, vous avez occupé ces fonctions : comptable OPCVM + rapprochement ou middle officer + rapprochement, ou gestionnaire reporting OPCVM ou analyste attribution de performances ou assistant gérant.

Vous possédez une excellente maîtrise des outils de bureautique usuels. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous pouvez vous exprimer en anglais des affaires au quotidien.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la gestion des priorités et votre rigueur. Vous êtes force de proposition. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre esprit d'équipe sont des atouts pour ce poste.

Nous vous proposons de rejoindre une structure reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à 18 mois.

Rémunération en fonction du profil.

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