Gestionnaire Middle-office OPCVM (H/F) PARIS

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Offre pourvue
Gestionnaire Middle-office OPCVM (H/F)
34 K €
09/06/2017
Intérim
De 6 à 9 mois
PARIS
n°: 72638
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une belle société de gestion à taille humaine, une ou un :

Gestionnaire Middle-office OPCVM

Votre fonction

Intégré(e) au sein du Middle-office gestion institutionnelle, vous assurez le soutien de l'équipe et vous gérez plus particulièrement les opérations relatifs au « matching broker » sur les actions et les obligations. A ce titre,
- vous réconciliez les ordres et gérez les confirmations des contreparties ;
- vous assurez les instructions de règlement / livraison et préparez les messages Swift de règlement / livraison ;
- vous êtes en charge des « repairs » et des réclamations ;

A titre ponctuel, vous pouvez aider l'équipe sur d'autres tâches :
- vous vous gérez la trésorerie, transmettez et suivez les instructions de règlements / livraisons aux dépositaires tout en contrôlant le dénouement des opérations ;
- vous ajustez les comptes cash, suivez les états de rapprochements et gérez les suspens ;
- vous êtes en relation avec les dépositaires et les contreparties ;
- vous mettez en place divers reporting (suivi des collectes et des encours sous gestion,…) ;
- vous collectez les ordres de souscriptions/rachats, saisissez et communiquez les valeurs liquidatives ;
- vous gérez les rétrocessions de commission (attestations de positions, facturation, suivi des encaissements…) ;
- vous prenez en charge divers contrôles, analysez et établissez des reporting (validation des valeurs liquidatives, franchissement de seuils, dépassement de ratios….)…

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la banque (bac+3), vous avez acquis une expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire en Middle-office voire en Back-office au sein d'une société de gestion où vous avez pu acquérir une réelle polyvalence sur les OPCVM et les titres. Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que Swift et possédez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société d'asset management et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois environ.

Nous vous proposons

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