Gestionnaire Middle-office OPCVM – F/H PARIS La Défense
Fed Finance-Finance de Marché, recherche pour une société de gestion filiale d’un grand groupe bancaire, une ou un :
Gestionnaire Middle-office OPCVM – F/H
Votre fonction
Au sein d’une équipe à taille humaine, vous prenez en charge l’ensemble des missions d’un middle OPCVM. A ce titre :
- Vous suivez et traitez des opérations de gestion : garantir la bonne fin des opérations pour les OPC. Suivi et réconciliation des ordres ;
- Vous contrôlez les valeurs liquidatives des OPC, réconciliez le cash et le titre, suivez et contrôlez les appels de marge, les dépôts de garantie et les prêts/emprunts, contrôles ponctuels, contrôles spécifiques et éventuels sur les positions en dérivés complexes.
- Vous suiviez les OST ;
- Vous produisez et contrôlez les reporting mensuels des OPC ;
- Vous maintenez à jour le référentiel valeurs et vous vous assurez de la fiabilité des données ;
- Vous suivez les votes aux assemblées générales ;
- Vous suivez les rétrocessions ;
- Vous participez aux projets et accompagnez la société dans sa croissance…
Votre profil
Titulaire d’une formation supérieure en gestion/finance (Bac + 3 minimum), vous disposez d’une première expérience dans une fonction Middle-office OPCVM ou sur un poste sur les fonds OPC. De ce fait, vous avez une bonne connaissance des produits traités et des process.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel (fonctions avancées). La maitrise de JUMP, VBA et/ou Bloomberg est un plus. Votre niveau d’anglais est opérationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre rigueur et votre organisation, ainsi que votre esprit d’équipe. Vous êtes force de proposition et montrez de solides compétences relationnelles.
Nous vous proposons d'occuper une fonction responsabilisante, au cœur de la relation client et au sein d'un environnement exigeant.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI.
