Gestionnaire Middle-office OPCVM -F/H PARIS


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Offre pourvue
Rémunération
60 K €
Publié le
13/12/2022
Contrat
CDI
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0163982

Fed Finance – Finance de marché recherche, pour une société de gestion d’actifs à taille humaine, une ou un :


Gestionnaire Middle-office OPCVM

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Vous renforcez l’équipe Middle Office qui compte 2 personnes dans un contexte d’externalisation de la table de négociation, vous travaillez sur l’ensemble du périmètre Back et Middle-office sur un poste très polyvalent. A ce titre,

- vous suivez au quotidien la relation avec la table externe, faites l’interface entre la table et la gestion et centralisez les ordres sur les OPC ;
- vous paramétrez les fichiers de confirmation dans le PMS, envoyez les fichiers confirmations aux dépositaires et suivez les ordres en phase de dénouement pour la partie non-suivie par la table externe ;
- vous êtes responsable du référentiel valeurs (création valeurs, création et suivi des indices, mise à jour du PMS sur les indicateurs internes (Rating, Éligibilité, …), contrôle de cohérence) ;
- vous paramétrez le PMS (dividendes et OST), répondez aux OST et paramétrez la fiscalité des dividendes dans le PMS ;
- vous contrôlez les valeurs liquidatives et diffusez les VL internes et externes ;
- concernant les commissions et le courtage des frais de gestion, vous saisissez et validez les informations dans le PMS, suivez les CSA brokers et règlements ;
- vous suivez et saisissez les portefeuilles externes consolidés ;
- vous assistez à la préparation des Comités brokers ;
- vous êtes responsable du maintien des procédures concernant le passage d’ordres et la valorisation des portefeuilles
- vous êtes amené(e) à participer à des chantiers transverses concernant la donnée, le reporting et le contrôle interne avec les équipes de gestion, de développement et de conformité…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée en finance / gestion ou banque (Bac + 3 minimum), vous avez acquis une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire en Middle-office au sein d’une société de gestion d’actifs.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et avez une bonne aisance avec les systèmes de gestion de portefeuilles (PMS) et le traitement de la donnée en général. Vous avez une bonne connaissance de la chaîne titres, du règlement / livraison, des OST, du référentiel valeurs).


Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence, votre adaptabilité et votre capacité à travailler en équipe. Vous faites preuve d’autonomie et de prise d’initiative tout en démontrant une bonne capacité d’analyse et de synthèse.

Nous vous proposons d'intégrer une société d’asset management ; d'occuper un poste varié au sein d'une structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble.

Ce poste est à pourvoir immédiatement sur Paris pour un CDI.

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