Gestionnaire Middle-Office OPCVM (F/H) paris

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
26/03/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
paris
Réf.
n°: JO-0109520
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société de gestion de portefeuille basée à Paris, un(e) Gestionnaire Middle-Office OPCVM, avec une casquette contrôle interne en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Sous la responsabilité finale du Directeur général / RCCI de la société de par vos fonctions, vous serez rattaché(e)
hiérarchiquement au Chargé de mission pour le middle office et le contrôle interne.

Vous aures les missions suivantes :

* Réaliser chaque matin la récupération de données et documents, l'importation et la confrontation des
fichiers des banques partenaires avec le système d'information de la société (rapprochement des
mouvements et soldes titres et cash).

* Préparer les rapports de gestion mensuels et à la demande (préparation de rendez-vous client) en
veillant à leur qualité pour les clients en gestion sous mandat discrétionnaire.

* Préparer le calcul des valeurs liquidatives des OPCVM avec le délégataire en utilisant le système
informatique de la société. Ces valeurs liquidatives sont calculées hebdomadairement pour le moment,
et l'objectif à l'issue du recrutement est de les réaliser quotidiennement.

* S'assurer de la cohérence et de l'exactitude des données et paramétrages du système d'information.

* Réaliser en deuxième partie de journée, avec le temps restant, une partie des contrôles internes et
leur documentation (ce qui implique des travaux de rédaction simples mais essentiels).

Vous recevrez dans les premières semaines une formation afin de devenir opérationnel.

Spécificité sur les HORAIRES : vous devez arriver avant les gérants, à 7h00 et finir à 16h00.

Votre profil

Le ou la candidate sera idéalement diplômé d'un M1 ou M2 en Banque Finance, Comptabilité. Un profil BAC+2
ou BAC+3 complété par une première expérience professionnelle proche sera étudiée avec autant d'intérêt.

Les qualités recherchées sont :

* Rigueur (notre métier requière de la précision et le souci du détail au service du client).

* Autonomie et fiabilité (capacité à travailler de manière autonome une fois les directives reçues,
comprises et expérimentées).

* Logique et volonté de comprendre (à titre d'exemple, tout écart doit être justifié et expliqué pour en
corriger la cause).

* Régularité (constance de la production et respect des échéances).

* Esprit d'équipe et bon relationnel (coordination interne, contacts fréquents avec les fournisseurs de
services)

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