Gestionnaire Middle-office OPCVM F/H PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
12/04/2022
Contrat
Intérim
6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: DE-0149212

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en plein essor, une ou un :

Gestionnaire Middle-office OPCVM

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous êtes en charge d'assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office en mode multi-dépositaires à la fois sur l'activité OPCVM et la gestion privée. A ce titre:

- Vous contrôlez les achats / ventes initiés par les gérants, envoyez les opérations aux dépositaires et vous assurez du bon dénouement ;
- Vous contrôlez les entrées et sorties sur les sites des différents dépositaires et ajustez l'outil de gestion de portefeuille en conséquence : reprise de portefeuilles, booking d'OST …;
- Vous traitez l'ensemble des opérations au passif des Fonds, suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts ;
- Vous participez à la réalisation des reporting réglementaires des OPC (rapports trimestriels, semestriels, annuels etc)
- Vous vous assurez de la collecte des documents nécessaires à l'ouverture des comptes : revue fiscale des OPCVM et collecte des documents KYC pour la gestion privée ;
- Vous assistez les gérants privés dans la vie des comptes : préparation des rapports de gestion, calcul des SRRI, facturation… ;
- Vous suivez les franchissements de seuils et en assurer les déclarations auprès des régulateurs/sociétés ;
- Vous contrôlez les valeurs liquidatives (actif / passif), les commissions de performance ;
- Vous calculez les rétrocessions-apporteurs sur la base des encours ;
- Vous participez à la mise à jour des procédures opérationnelles et des outils de suivi des risques : SRRI gestion privée, ratios FID, franchissements de seuils ;
- Vous identifiez les pistes d'amélioration, formaliser les développements informatiques et tester les livrables…

Votre profil

De formation supérieure (Bac+4/5), vous disposez d'une première expérience d'au moins 3 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs ou gestion privée, qui vous a permis de développer ces compétences. Vous maitrisez les outils informatiques classiques et une expertise sur les macros (VBA) est un sérieux plus. Vous avez un anglais courant.

Vous disposez d'un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l'idée d'apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l'entreprise.

Nous vous proposons d'intégrer une structure entrepreneuriale, dynamique et innovante et d'occuper une fonction valorisante et stimulante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (renouvelable).

Nous vous proposons

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