Gestionnaire Middle-office OPCVM - CDI - F/H Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
24/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: SR134731

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion, une ou un :

Gestionnaire Middle-office OPCVM F/H

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein du pôle gestion OPCVM, vous assurez un rôle central dans le suivi des opérations des gérants et dans la qualité des valeurs liquidatives publiées de nos OPC. A ce titre :

- Vous contrôlez et validez, sous la responsabilité des gérants, la valeur liquidative des OPC ;
- Vous rapprochez la comptabilité des OPC (titres et espèces des fonds) du valorisateur et du
dépositaire ;
- Vous rapprochez les titres, espèces et nombre de parts des OPC ;
- Vous contrôlez les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de VL ;
- Vous enregistrez et rapprochez les mouvements de passif de tous les teneurs de comptes ;
- Vous rapprochez les opérations des gérants et gérez les OST ;
- Vous assurez le suivi de la compliance des OPC (ratios);
- Vous paramétrez et suivre les rétrocessions de chaque OPC ;
- Vous Assurez le suivi et la facturation des frais de gestion fixes en lien avec léquipe finance ;
- Vous gérez les référentiels ;
- Vous participez à lélaboration des reporting ;
- Vous effectuez des missions de contrôle des risques de premier niveau en lien avec le responsable des risques

Votre profil

De formation supérieure, vous avez acquis une expérience significative (3 ans minimum) sur une fonction similaire en Middle-office ou en Comptabilité OPCVM. De plus, la connaissance du contrôle des risques est un plus. Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre autonomie, votre sens de lorganisation, votre dynamisme et votre esprit déquipe.

Nous vous proposons dintégrer un environnement dynamique et impliquant afin doccuper une fonction exigeante qui vous permettra daméliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre dun CDI.

Nous vous proposons

.

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