Gestionnaire middle-office fonds - Private equity/ CDI PARIS 16


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
01/12/2022
Contrat
CDI
Localisation
PARIS 16
Réf.
n°: JO-0161782

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de private equity de premier plan, une ou un :
Gestionnaire middle-office fonds - Private equity/ CDI

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Sous la direction du responsable administratif et financier et en collaboration avec le département fonds le/la gestionnaire middle-office fonds se verra confier les tâches suivantes :

Suivi administratif et comptable des fonds :
● Vous assurez le mandatement des différents prestataires dans le cadre des lancements de fonds dédiés (experts comptables, CAC, dépositaire), obtention des propositions d’intervention, etc,
● Vous gérez l'ouverture de comptes auprès d’établissements bancaires et des droits d’accès à des serveurs SFTP nécessaires à la préparation de virement pour notre activité fonds dédiés,
● Vous préparez le tableau de bord/suivi du cash et des souscriptions des fonds (à mettre en place pour les nouveaux fonds),
● Vous participez au contrôle des souscriptions et des données
investisseurs/emprunteurs/cédants/UBO et dirigeants : suivi et analyse des pièces KYC/LCB FT, classement et archivage de l’ensemble des documents réglementaires liés à l’activité de
fonds dans l’ERP,
● Vous participez au contrôle et à l’organisation de l’exécution des paiements (coupons, frais de gestion, frais externes, rétrocessions, etc. en liaison avec les parties concernées),
● Vous suivez l’ensemble des opérations et des flux avec les dépositaires : assurer le contact opérationnel et veiller au bon dénouement des opérations,
● Vous suivez les relations avec les différents acteurs (clients, dépositaires, CAC, expert-comptables, etc.) et envoyez les pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leur mission et traitement de leurs demandes,
● Vous contrôlez et validez des VL,
● Vous assistez le responsable administratif et financier dans la gestion des opérations comptables liées aux fonds (facturations, paiements, etc.) et en coordination avec les CAC et
les experts comptables,
● Vous gérez les supports documentaires (prospectus, règlement, DICI, BS etc.),
● Vous gérez la production de reporting : reporting aux investisseurs, rapport de gestion annuel, etc.,
● Vous apportez une assistance dans le suivi de l’adéquation réglementaire (lettre de catégorisation investisseur, déclarations AMF/BDF),
● Vous participez à la veille juridique et conformité.

Votre profil

Titulaire d’une formation Bac+4/5 minimum en finance/ gestion, vous avez idéalement une expérience de 3 à 5 ans sur le même type de fonction dans le secteur de la finance et particulièrement en société de private equity, gestion d’actif/gestion privée.

Vous possédez une bonne connaissance des outils de bureautique usuels et votre niveau d’anglais est opérationnel.

Votre maturité professionnelle, votre sens de la confidentialité, votre rigueur et votre goût pour les chiffres sont des qualités qui sont recherchées pour ce poste.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation et de la rigueur. Vous êtes force de proposition. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre réactivité sont des atouts pour ce poste. Vous avez le sens du service et aimez travailler en équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI.

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