Gestionnaire Middle-office fonds F/H PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
25/10/2022
Contrat
Intérim
6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: DD160440

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs en plein essor, une ou un :

Gestionnaire Middle-office fonds F/H

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au Responsable des Opérations, vous êtes en relation avec l'équipe des gérants et vous intervenez sur le pôle de la gestion collective et sous mandat. A ce titre :

-Vous intervenez dans le cycle relatif aux opérations de règlement/livraison :
- Réceptionner les ordres de l'équipe des gérants,
- Assurer le rapprochement des exécutions avec les confirmations des brokers/contreparties,
- Transmettre les instructions de règlement/livraison aux dépositaires et aux services de valorisation,
- Assurer le contact opérationnel et veiller au bon dénouement des exécutions
- Analyser les suspens avec les dépositaires ;
-Vous assurez la tenue de position des portefeuilles :
- Suivre les portefeuilles en vue de s'assurer de la bonne comptabilisation des opérations à l'actif et au passif,
- Suivre et traiter les OST,
- Suivre et mettre en évidence la trésorerie des fonds et les encours sous gestion,
- Effectuer le rapprochement des positions ouvertes futures, options, et contrôler toutes les opérations OTC (swaps, forwards…),
- Contrôler et suivre les provisions des frais,
- Effectuer les rapprochements titres, espèces, cours, valorisations boursières entre l'outil de tenue de position et les données des valorisateurs et des dépositaires,
- Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives,
- Assurer le contrôle du premier niveau sur le périmètre de portefeuilles et déclarer les incidents de valorisation ;
-Vous contribuez au maintien normal de l'activité et proposez des axes d'améliorations ;
-Vous déclarez les incidents opérationnels aux équipes Risques et Contrôle Interne ;
-Vous contribuez au maintien des mode-opératoires et des procédures et à la formalisation des taches effectuées ;
-Vous participez activement à l'automatisation des tâches opérationnelles….

Votre profil

De formation supérieure (Bac+4/5), vous disposez d'une première expérience de 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs ou gestion privée, qui vous a permis de développer ces compétences. Vous maitrisez les outils informatiques classiques et une expertise sur les macros (VBA) est un sérieux plus. Vous avez un anglais courant.

Vous disposez d'un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l'idée d'apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l'entreprise.

Nous vous proposons d'intégrer une structure entrepreneuriale, dynamique et innovante et d'occuper une fonction valorisante et stimulante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (potentiellement renouvelable).

Nous vous proposons

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