Gestionnaire Middle-office FCPR/FCPI (H/F) Paris

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Gestionnaire Middle-office FCPR/FCPI (H/F)
A NEGOCIER
26/09/2017
Intérim
De 6 à 12 mois
Paris
n°: JO-076049
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Fed Finance cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour un acteur reconnu du Private Equity, une ou un :

Gestionnaire Middle-office FCPR/FCPI.

Votre fonction

Sous la responsabilité du CFO, vous êtes en charge de la gestion quotidienne d'un portefeuille de plusieurs fonds.

A ce titre:

En relation avec des souscripteurs :
- Vous enregistrez les souscriptions, rachats, appels de fonds et la comptabilisation des opérations et distributions ;
- Vous gérez les flux de paiements et les encaissements en relations avec le dépositaire ;
- Vous êtes en charge de la trésorerie des fonds (placement des excédents et couverture des besoins de trésorerie)…

En relation avec les fonds :
- Vous gérez les flux des frais et des commissions ;
- Vous gérez le portefeuille de participations ;
- Vous enregistrez toutes les opérations sur participations (Achats/ ventes/ prêts/ ost…) ;
- Vous mettez à jour les tables de capitalisation ;
- Vous établissez et gérez la base référentielle des participations (renseignement de la fiche investissement) ;
- Vous vérifiez l'exhaustivité des informations et les validez ;
- Vous êtes aussi en charge du suivi juridique des holdings et des actionnaires ;
- Vous effectuez le reporting sur les fonds, notamment vous êtes en charge des rapports de gestion et du reporting des investisseurs institutionnels ;
- Vous présentez ces rapports au comité de lecture…

Votre profil

Votre profil : De formation supérieure spécialisée en finance (Bac + 4 / + 5), vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire.
Une connaissance des véhicules de type FCPR, FCPI ou Holdings ISF est nécessaire.

Vous avez, dans l'idéal, de bonnes connaissances en droit des sociétés.

Votre niveau d'anglais vous permet de communiquer aisément et vous maitrisez les outils informatiques classiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence, votre adaptabilité et votre capacité à travailler en équipe. Vous faites preuve d'autonomie et de prise d'initiative tout en démontrant un réel esprit de synthèse.

Nous vous proposons d'intégrer une société dynamique et plus que reconnue pour ses résultats et son expertise ; d'occuper un poste varié au sein d'une structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Nous vous proposons

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