Gestionnaire Flux de Trésorerie Junior F/H Aubagne

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Rémunération
22 K €
Publié le
22/10/2019
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
Aubagne
Réf.
n°: JO-0103364
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, accompagne son client pour le recrutement d'un Gestionnaire Flux de Trésorerie Junior F/H. Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim dans un premier temps. Il s'agit d'une société spécialisée dans l'ameublement d'intérieur, basée à Aubagne.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une équipe de 3 personnes, et rattaché(e) directement au Responsable de pôle, vous aurez pour principales missions :
- Gérer les flux de trésorerie quotidien en euro et devise ;
- Contrôler les flux bancaires ;
- Vérifier la bonne application des conditions bancaires ;
- Réaliser les reporting de prévision court terme ;
- Réaliser le back office change ;
- Suivi des cautions bancaires ;
- Assurer les relations quotidiennes avec les banques et le service comptabilité ;
- Réaliser les reporting de trésorerie ;
- Gérer les flux de paiement : fournisseurs, RH, note de frais, …
- Sécuriser les flux de paiement et s'assurer de la bonne exécution des remises ;
- Contrôler les coordonnées bancaires : IBAN, bénéficiaire, … ;
- Gérer les Lettres de Crédits : Ouverture, suivi, relation avec les banques/fournisseurs/services internes ;
- Gérer les flux du programme de REVERSE FACTORING : suivi quotidien, analyse des coûts, … ;

Votre profil

Idéalement de formation Bac + 2 en comptabilité, vous avez acquis une 1ère expérience dans le domaine de la comptabilité auxiliaire.

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance sur l'outils informatique, votre capacité d'analyse et à gérer un important flux d'informations.

Dans le cadre de ce recrutement, vous aurez un premier échange avec Amandine Paret, consultante en recrutement pour Fed Finance, puis vous rencontrerez le Responsable Trésorerie et Comptabilité Auxiliaire dans les locaux de la société.

Nous vous proposons

Poste à pouvoir rapidement pour une mission d'intérim dans un premier temps, pouvant aboutir à un CDI.

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