GESTIONNAIRE DE TRESORERIE F/H Lyon


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
17/03/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Lyon
Réf.
n°: JO-0126381

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients, basé à Lyon, un gestionnaire de trésorerie F/H en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché au responsable financier, vous serez en charge de :

Gestion des flux et des soldes
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant avec les comptables SCCV.

Budget et prévisions de trésorerie
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le responsable administratif et financier ainsi que sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.

Reporting mensuel et hebdomadaire
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

Financements d'investissements
Assurer le suivi quotidien des lignes de crédit quant à leur échéance et leur montant en partenariat avec les comptables SCCV et le chargé de financement

Gestion et contrôle interne
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change…

Optimisation des coûts et produits financiers
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Contrôler les conditions bancaires appliquées.

Systèmes d'information
Participer à la mise en place et à l'optimisation d'un logiciel dédié pour les modules de trésorerie et notamment la partie budget.

Votre profil

- Expérience 2-3 ans minimum souhaitée,
- Connaissance de la promotion immobilière sera un plus,
- Analytique et rigoureux(se),
- Bonne connaissance technique notamment Excel,
- Curiosité,
- Esprit d'Equipe,
- Esprit de synthèse.

Localisation: Lyon (accessible en transport en commun ou en voiture, parking à disposition).
Démarrage dès que possible, la gestion d'un préavis est également envisageable. Une rémunération attractive est proposée avec des avantages.

N'hésitez pas à postuler rapidement pour ne pas passer à coté de cette belle opportunité.

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