Gestionnaire contrôle OPCVM La Défense

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Offre pourvue
Gestionnaire contrôle OPCVM
A NEGOCIER
20/03/2017
Intérim
De 6 à 8 mois
La Défense
n°: 68727
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs indépendante, une ou un :

Gestionnaire contrôle OPCVM

Votre fonction

Au sein du département Fund accounting et d'une équipe de 6 personnes, vous participez aux activités liées à la valorisation des fonds. A ce titre,

Vous contrôlez et validez des VL et la valorisation des portefeuilles fournit par l'équipe comptable ;
Vous vérifiez l'enregistrement des opérations ;
Vous suivez les positions et le traitement des OST simples comme conditionnelles ;
Vous contrôlez les rapprochements des positions titres et espèces ;
Vous concrétisez la distribution des dividendes ;
Vous êtes le point de contact des gérants de fonds ;
Vous contrôlez les documents comptables ;
Vous vérifiez le rapport annuel et contrôlez les documents destinés aux auditeurs…

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure en finance/gestion (bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience significative sur la comptabilité des fonds au sein d'une société de gestion d'actifs et connaissez les opérations inhérentes de cette activité. Vous maîtrisez l'outil GP3 et les outils informatiques classiques (Word, Excel, Access…). Votre niveau d'anglais est opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie, votre aisance avec les chiffres, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe.

Nous vous proposons

Nous vous proposons de rejoindre une société de gestion connue et reconnue et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois environ.

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