Gestionnaire Administratif et comptable OPCVM -H/F PARIS

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Offre pourvue
Gestionnaire Administratif et comptable OPCVM -H/F
32 K €
30/06/2017
Intérim
6 mois
PARIS
n°: 73410
Postuler
Postuler avec Linkedin

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une prestigieuse société de gestion d'actifs, une ou un :

Gestionnaire Administratif et comptable OPCVM

Votre fonction

Rattaché(e) au Département Gestion Administrative et Comptable des OPCVM, vous suivez la vie sociale des OPCVM et les frais de gestion. A ce titre,

- vous suivez les ratios (réglementaires, fiscaux…) ;
- vous suivez les droits d'entrée et de sortie sur les souscriptions / rachats des fonds ;
- vous mettez en place les clôtures ;
- vous calculez les TER et les PTR pour les fonds commercialisés en Suisse ;
- vous créez une base de données pour les rétrocessions ;
- vous suivez les frais de gestion des SICAV et des fonds ;
- vous mettez à jour des fichiers de contrôle…

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance ou banque (Bac + 3 minimum), vous avez acquis une première expérience pleine et réussie (stage, alternance, CDD, intérim…) sur un poste en Back-office OPCVM ou en comptabilité OPCVM. Vous connaissez la règlementation des OPCVM et maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel surtout).

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation.

Nous vous proposons de rejoindre une banque de renommée et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 environ (potentiellement renouvelable).

Nous vous proposons

Postuler
Postuler avec Linkedin
Logo charte diversite