Gest. rétrocessions et suivi du passif (H/F) Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
19/02/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: PG-0090509
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Fed Finance de marché, recherche pour une société de gestion d'actifs française un/une

Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein du service rétrocession qui est en charge du suivi de la rémunération de l'ensemble des distributeurs français et étranges ainsi que du suivi du passif des fonds, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortante et du suivi du passif des fonds.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Réconciliation des encours avec les distributeurs : pointage des attestations dépositaires envoyées par les distributeurs français et étrangers, ajustement des positions, édition des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions…
- Suivi du passif : intégration des offres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport aux nombres de parts en circulation
- Mise à jour des référentiels : création de tiers, changement de frais de gestion, paramétrage de nouveaux fonds
- Gestion des conventions : mise en place en lien avec le service client et le service juridique, paramétrage dans l'outil interne, suivi et mise à jour.
- Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l'évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents…
- Coordination avec les différents services interne
- Gestion de la relation avec les distributeurs et les centralisateurs des fonds.

Votre profil

Les Prérequis :
- Expérience professionnelle d'au moins 2 ans chez un asset manager ou un agent de transfert en suivi du passif, gestion des rétrocessions, traitement des ordres ou Comptabilité OPCVM
- Bon relationnel et excellent savoir être ;
- Anglais opérationnel ;


Aspects Pratiques ?
Le salaire est négociable en fonction du profil et le poste se situe à Paris 8eme.
Ce poste est un CDI.

Quelle est la suite ?
- Postulez à cette annonce en envoyant votre CV,
- Ensuite, si vous avez les prérequis, vous aurez un premier entretien sous une semaine avec Pia Giraud afin d'en savoir plus sur vous et vos envies professionnelles.
- Et si tout va bien vous rencontrerez les opérationnels et les RHs.

Pour me contacter : 01 40 82 78 42


Quelle est

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