F/H Trésorier Paris

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
28/10/2019
Contrat
Intérim
De 3 à 9 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0102486
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un groupe internationale qui produit et distribue des vins et spiritueux, un/une Trésorier(e) en intérim (contrat initial de 3 mois). Ce Groupe dispose d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché respectifs, avec notamment six marques « piliers ».
Le siège est situé à Paris dans le 9ème arrondissement.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché au Directeur Financements et Trésorerie du groupe, vous participez à la gestion de trésorerie de la Holding et de ses filiales. Vous êtes le contact privilégié des banques et des filiales au quotidien.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- Gestion de la trésorerie quotidienne (rapprochement, équilibrage & reporting)
- Gestion et suivi des règlements selon les procédures internes
- Réalisation des opérations de change au quotidien
- Gestion des comptes courants et des échelles d'intérêts intra-groupe
- Production et analyse des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels
- Suivi et reporting des contrats externes et internes de changes
- Contrôle de l'application des conditions bancaires
- Participation à la réalisation des prévisions de trésorerie et de l'analyse des écarts
- Paramétrage et Optimisation de Kyriba
- Gestion et contrôle des interfaces entre Kyriba et les logiciels comptables

Package attractif : 50-60K€ (selon profil)

Votre profil

Diplômé d'Ecole de Commerce ou de l'Université, avec une spécialisation en Trésorerie ou Finance d'entreprise, vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise vous ayant permis d'acquérir des compétences en gestion de trésorerie.
Vous maitrisez les outils bureautiques et vous avez une bonne connaissance pratique des logiciels de trésorerie (Kyriba serait un plus).
Rigoureux, organisé et autonome, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir.
Enfin, votre anglais est courant.

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