F/H COMPTABLE TRESORIER PARIS


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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
26/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0140527

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client groupe hôtelier indépendant français

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein dune équipe de 6 personnes, rattaché directement au responsable comptable, vous gérez lensemble des tâches trésorerie et comptabilité sur votre périmètre, à savoir :

- Gérer quotidiennement les flux de trésorerie pour lensemble des sociétés du groupe (hôtels, holding, société de gestion),
- Sassurer de la bonne affectation des différents flux par banques.
- Établir les reportings de trésorerie (notamment position quotidienne)
- Sécuriser et optimiser la trésorerie des sociétés du groupe
- Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Contrôler les frais bancaires
- Elaborer les procédures de sécurisation de la trésorerie
- Gérer les relations bancaires en lien avec la Direction Financière
- Élaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie
- Assurer la mise en banque des règlements fournisseurs
- Rapprochement bancaire
- Contrôle des comptes-courants, calcul des échelles dintérêts et rapprochement avec la comptabilité
- Administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations, optimisation des frais bancaires, procurations, accès bancaires)
- Mise en place et gestion des outils de paiement pour les différents établissements (TPE, etc)
- Préparer le dossier de révision annuel concernant la trésorerie.
- Participer activement au développement du système dinformation en trésorerie et à lintégration de celle-ci avec les outils comptables.

Ces attributions sont données à titre indicatives et ne sont donc pas exhaustives.

En charge de gestion quotidienne des flux financiers détablissements hôteliers, vous travaillez en étroite collaboration avec les directions opérationnelles (directeurs dhôtels, directeurs de départements). Vos qualités de communication sont donc primordiales.

Votre profil

Vous justifiez dune expérience réussie dans le domaine de la comptabilité et de la trésorerie opérationnelle, avec une formation de niveau Bac +2/3.
Expérience souhaitée : minimum 5-8 ans, idéalement dans un environnement multi-sociétés.
La connaissance de KYRIBA est appréciée, celle de CEGID est un plus.
Les qualités requises pour ce poste sont la rigueur, lautonomie, aisance sur les multi-dossiers et aisance avec les outils informatiques.

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