F/H COMPTABLE TRÉSORERIE PARIS


Récupérer votre CV
Google drive
Dropbox

Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
24/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0140527

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un grand groupe hôtelier indépendant français un comptable trésorerie.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein du service financier, vous êtes en charge dorganiser, de coordonner et d'effectuer l'ensemble des tâches permettant de suivre et superviser les flux de trésorerie.

Vos missions principales sont les suivantes :
- Gérer quotidiennement les flux de trésorerie pour lensemble des sociétés du groupe (hôtels, holding, société de gestion),
- Contrôler les frais bancaires
- Établir les reportings de trésorerie
- Sécuriser et optimiser la trésorerie des sociétés du groupe
- Elaborer procédures de sécurisation de la trésorerie
- Gérer les relations bancaires en lien avec la DF
- Élaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie
- Assurer les règlements fournisseurs
- Assurer le contrôle des factures, contrôler le niveau de validation de chaque facture et maitriser les délais de paiement des fournisseurs
- Contribuer au système d'information financier logiciel comptable (CEGID) logiciel de trésorerie, Excel
- Administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations, optimisation des frais bancaires, procurations, accès bancaires)
- Préparer le dossier de révision annuel concernant la trésorerie.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les services Comptabilité et Contrôle de Gestion.

Localisation : 75008
Rémunération : 37k
Contrat : CDI

Votre profil

De niveau bac +3 minimum de type Ecole de commerce/Université, vous avez une expérience de 3 ans au minimum en cash management/analyse financière, dans l'idéal en charge d'un portefeuille de sociétés.
Organisé(e) et rigoureux(se) vous savez faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous maitrisez les outils informatiques (pack office, logiciel de trésorerie), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe.
La connaissance des logiciels Cegid, Yooz, Kyriba est un atout.

Logo charte diversite

Ces autres offres vous intéressent-elles ?

Comptabilité, paie et finance d'entreprise
Responsable Administratif et Financier H/F
A NEGOCIER
CDI
MONTGERON
01/12/2021
Comptabilité, paie et finance d'entreprise
Gestionnaire de paie
36 K €
CDD
Monaco
01/12/2021
Comptabilité, paie et finance d'entreprise
Comptable Général Expérimenté
A NEGOCIER
CDI
issy les moulineaux
01/12/2021
Comptabilité, paie et finance d'entreprise
Gestionnaire de Paie Confirmé F/H
A NEGOCIER
CDI
Saint herblain
01/12/2021
Comptabilité, paie et finance d'entreprise
Assistant comptable (H/F)
20 K €
CDI
PERSAN
01/12/2021
Comptabilité, paie et finance d'entreprise
RESPONSABLE COMPTABLE FOURNISSEURS (F/H)
55 K €
CDI
PARIS
01/12/2021
Contact
Où nous trouver ?
Fed Finance c'est 13 bureaux en France. Quelle que soit votre région de recherche, un consultant peut vous recevoir en entretien.
Contactez-nous !
Rejoignez-nous
Travailler chez Fed Finance
Nous recrutons toute l'année de nouveaux consultants en recrutement : Entretiens candidats, prospections commerciales... Intéressé(e) par un nouveau challenge ?
Déposez votre candidature