Contrôleur Financier Fonds (F/H) PARIS


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Rémunération
70 K €
Publié le
07/10/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: SH-0135640

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion spécialisée dans l'immobilier, une ou un :
Contrôleur Financier Fonds (F/H)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché(e) au Directeur Financier de la société de gestion, vous êtes notamment responsable du contrôle de la valorisation des fonds et de la production des états financiers annuels ainsi que des reportings ad hoc. A ce titre :
- vous accompagnez la Gestion dans le processus budgétaire des fonds,
- vous contrôlez la valorisation trimestrielle des fonds traités en consolidation,
- vous centralisez la documentation comptable et juridique relative aux Fonds,
- vous suivez les frais de gestion et autres honoraires dans la limite fixée par les prospectus et contrats,
- vous vérifiez la bonne intégration des opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment) et répondez aux contrôles dépositaires,
- vous produisez les états financiers annuels des fonds et contribuez à la production des rapports annuels,
- vous communiquez les données financières requises dans les reportings AIFM,
- vous effectuez la déclaration annuelle du quota fiscal,
- vous travaillez en coopération avec le contrôleur des risques pour le calcul des ratios réglementaires…

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure en Comptabilité/Gestion/Finance (Bac+5), vous avez acquis une expérience de 6 ans minimum, au sein d'un cabinet d'audit et d'une société de gestion immobilière.

Vous maîtrisez les outils informatiques classiques, notamment Excel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre esprit d'équipe. Vous savez gérer les priorités et respecter les délais.

Nous vous proposons d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée.

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