Contrôleur Financier fonds de fonds - CDD (H/F) Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
08/06/2020
Contrat
CDD
De 4 à 6 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: PM-0113171

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de private equity de premier plan, une ou un :


Contrôleur Financier fonds de fonds - PE/ CDD (H/F)

Votre fonction

Intégré(e) au sein de l'équipe Middle Office, votre principale mission est la production des valeurs liquidatives et des reporting, le suivi de la vie du fonds. Ce suivi passe principalement par la production des valeurs liquidatives et des reporting financiers, le calcul et le suivi des quotas d'investissement et des ratios juridiques et fiscaux des fonds. Il intervient également au niveau de la création des fonds d'investissements et la gestion des relations avec les différents prestataires tels que le dépositaire, le comptable et le commissaire aux comptes. A ce titre :
- Vous assurez l'édition et le contrôle des clôtures comptables,
- Vous effectuez la production des reporting et réponses aux demandes des investisseurs,
- Vous suivez la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations d'appels de fonds et des distributions aux investisseurs,
- Vous valorisez les fonds d'investissements et des participations en portefeuille,
- Vous calculez et suivez les quotas d'investissements,
- Vous assurez la procédures KYC (dossiers d'investissements et souscriptions des investisseurs),
- Vous suivez les souscriptions lors des closing de fonds,
- Vous saisissez et suivez les flux dans l'outil de suivi de positions efront…
La liste ci-dessus n'est en aucun cas limitative et pourra faire l'objet de modifications en fonction des nécessités de l'entreprise.

Votre profil

Titulaire d'une formation en finance bac+5 minimum, vous avez occupé un poste similaire au sein d'une société de private equity ou bien acquis une première expérience en audit de fonds d'investissement (stage par exemple). La connaissance de la comptabilité et de la finance sera appréciée.

Vous possédez une bonne connaissance des outils de bureautique usuels. Une connaissance d'Efront et/ou Business Object serait un plus. Vous disposez d'un niveau d'anglais est opérationnel.

Votre maturité professionnelle, votre sens de la confidentialité, votre rigueur et votre goût pour les chiffres sont des qualités qui sont recherchées pour ce poste.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation et de la rigueur. Vous êtes force de proposition. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre réactivité sont des atouts pour ce poste. Vous avez le sens du service et aimez travailler en équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois.

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