Contrôleur Dépositaire (H/F) Issy-les-Moulineaux

Qu'est-ce que le métier de Fonctions de contrôle ou d'analyse

Contrôleur Dépositaire (H/F)
A NEGOCIER
20/06/2017
Intérim
De 6 à 12 mois
Issy-les-Moulineaux
n°: 072956
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers une ou un : Contrôleur Dépositaire

Votre fonction

Votre mission : Rattaché(e) à l'équipe Conformité / Contrôle dépositaire spécialisée dans la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPCVM, vous vous assurez principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. A ce titre, vous avez des tâches polyvalentes :


Vous êtes en charge du suivi des OPCVM :
- vous analysez les nouveaux prospectus d'OPCVM et leur modification…

Vous contrôlez les ratios :
- vous rédigez les contrôles à effectuer et paramétrer,
- vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios règlementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet,
- vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies,
- vous suivez la régularisation des anomalies en relation en permanence avec les sociétés de gestion,
- vous participez à l'amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contrainte…

Vous contrôlez les inventaires :
- vous réalisez les contrôles des rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPCVM, en lien avec les comptables et la conservation,
- vous analysez les écarts ou les suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation…

Vous êtes en charge des contrôles spécifiques :
- vous participez à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études…

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en contact avec la direction commerciale, la gestion du passif, le fichier central et les autres départements de la direction de la conformité (en interne) ainsi que les sociétés de gestion et les valorisateurs (en externe).

Votre profil

De formation supérieure spécialisée en comptabilité / gestion ou en banque (bac+3 / bac+5), vous avez acquis une première expérience significative sur un poste similaire en qualité de contrôleur dépositaire ou de contrôleur comptable des OPCVM voire en comptabilité OPCVM. Vous connaissez, de ce fait, les marchés des titres, la réglementation des OPC, les instruments financiers, la comptabilité OPCVM ainsi que les outils bureautiques indispensables en particulier pour effectuer des reporting. Vous possédez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes rigoureux (se), autonome, organisé(e), réactif(ve) et disposez d'un bon esprit d'équipe. En outre, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et une réelle capacité d'analyse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois environ (éventuellement renouvelable).

Nous vous proposons

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