Comptable Trésorier SAP H/F hauts-de-seine

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Offre pourvue
Rémunération
45 K €
Publié le
31/03/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
hauts-de-seine
Réf.
n°: JO-0111349
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Comptable Trésorier SAP H/F pour un groupe français en plein développement à l'international.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une équipe de 2 personnes, vos missions principales seront les suivantes :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
* Etablir le prévisionnel de trésorerie au quotidien
. Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage
. Réaliser les prévisions à court et moyen terme
. Assurer la gestion des besoins de financements
. Assurer le suivi de la dette (Cashpooling)
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats)
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements
* Suivi comptable des emprunts groupe
* Analyse des comptes et Rapprochements bancaires

Votre profil

De formation Bac +3 en finance ou comptabilité, vous possédez de bonnes connaissances en trésorerie et avez idéalement une expérience de 5 années sur un poste similaire dans un groupe.

Vos capacités d'analyse vous permettent de piloter votre activité au niveau macro et de détecter les axes d'amélioration. Organisé(e), vous gérez vos priorités et tenez vos délais.

Vous avez une bonne maîtrise des outils du Pack Office (notamment Excel).La connaissance de SAP serait un plus.

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