COMPTABLE TRÉSORIER H/F PARIS


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Rémunération
40 K €
Publié le
08/12/2022
Contrat
CDI
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0163936

Fed Finance recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans les systèmes audio, un COMPTABLE TRÉSORIER H/F dans le cadre d'un CDI.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein du département Finance, vous accompagnerez notre Responsable Trésorerie dans la gestion et le suivi des flux de trésorerie du siège.

Vos missions principales seront les suivantes :
● Gestion et suivi quotidien des comptes bancaires
● Intégration des relevés bancaires dans SAP
● Suivi quotidien de l’encaissement du chiffre d’affaires réalisé par les boutiques et le web et justification mensuelle des comptes clients correspondants
● Rapprochements bancaires quotidiens : gestion et saisie comptable de tous les flux bancaires à l’exception des comptes clients (distributeurs)
● Remboursements clients (retail et web) sur une base hebdomadaire
● Préparation des paiements (fournisseurs, charges sociales, salaires…)
● Responsable des comptes de toute la classe 5 : tenue et justification des comptes pour la clôture mensuelle
● Imputation des écritures relatives au Factor et justification mensuelle des comptes y afférents
● Préparation des éléments pour le reporting financier hebdomadaire pour le Comex
● Gestion et suivi des cartes affaires (pro et perso) de tous les salariés
● Interlocuteur des banques dans l’administration courante bancaire
● Possibilité d’intervenir sur la dimension trésorerie et/ou comptable selon le temps disponible

Votre profil

De formation Bac+2 spécialisé en Comptabilité ou équivalent, vous disposez d’une expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire.
● Organisé(e) et méticuleux(se), vous disposez d’une grande rigueur et êtes reconnu pour vos capacités de communication et de coordination
● Vous êtes autonome et pouvez facilement vous adapter dans un environnement en évolution permanente
● Anglais opérationnel
● Expertise sur Excel/TCD, ERP (SAP)
● Maîtrise d'un outil de gestion de trésorerie souhaitée

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