Comptable Trésorier F/H en CDI fougères

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
03/09/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
fougères
Réf.
n°: JO-0094868
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Virginie de Bellescize,consultante spécialisée sur les métiers de la finance, recherche pour son client, un acteur incontournable de la mode, un(e) Comptable Trésorier F/H en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions principales sont les suivantes :

1. Suivi de la trésorerie quotidienne
- Analyse quotidienne des positions bancaires des comptes bancaires
- Réconciliations bancaires, saisie des prévisions, équilibrage des comptes dans le cadre d'une centralisation
de trésorerie
- Contrôle des frais bancaires négociés et réclamations bancaires si nécessaire
- Emission et contrôle des paiements fournisseurs et RH
- Remise en banque des LCR (lettres de change relevé), remise de chèques
- Participation aux travaux d'arrêtés comptables : rapprochements bancaires, suivi de la caisse, calcul du gain de change, régularisation bancaire, refacturation des frais de banque, écritures
- Gestion des cartes bancaires

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme
- Préparation des avis de tirage des crédits moyen terme
- Etablissement des prévisions de trésorerie en s'appuyant sur les budgets du contrôle de gestion et les
balances comptables
- Participation aux projets d'optimisation de la trésorerie : cash-pooling, signature électronique, etc.
- Rédaction des procédures liées à ces projets

3. Gestion de l'affacturage
- Cession des balances clients, rétrocessions, remboursements
- Contrôle des garanties Atradius en relation avec le service client
- Demande et optimisation des financements (suivi des fonds de garantie, RFA, délais règlement client)
- Préparation des audits annuels (centralisation des demandes et documents, présentation des process de
recouvrement avec le service crédit)
- Transmission des pièces pour respect de la loi Tracfin
- Préparation des informations pour la comptabilité

4. Gestion des risques
- Gestion du risque de change : traitement et enregistrement des opérations négociées avec les banques
- Mise à jour du fichier des cours de clôture/cours moyens et saisie sur SAP
- Gestion du risque de contrepartie à l'international : garantie de paiement Credoc, LC Stand-by
- Mise à jour régulière des pouvoirs bancaires
- Paramétrage des logiciels SAP et XRT

Votre profil

Diplômé(e) d'un Bac + 2 minimum, vous justifiez d'une expérience sur un poste de comptabilité générale avec des connaissances en trésorerie.

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office, notamment VBA Excel et vous avez une appétence pour le paramétrage de logiciels (SAP, XRT ). Vous avez un bon niveau d'anglais.

Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes réactif(ve) et organisé(e). Force de proposition et de nature curieuse, vous êtes capable de proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation des procédures et des outils de gestion de trésorerie du groupe, avec notamment l'ambition de les développer auprès de nos filiales étrangères.

Nous vous proposons

Vous bénéficierez de nombreux avantages Groupe, tels que :

- Mutuelle et prévoyance,
- Comité d'entreprise,
- Accord de participation,
- Chèques déjeuner,
- Aide au déménagement en cas de mobilité,
- Ventes au personnel et réduction sur nos produits,
- Parcours d'intégration.

Situé à 35 minutes de Rennes, le covoiturage est possible.

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