Comptable Trésorier F/H CDI Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'ascq


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
10/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Villeneuve d'ascq
Réf.
n°: JO-0134175

Vous êtes Comptable Trésorerie F/H et à la recherche d'un poste dans un Environnement International ?
Vous êtes Comptable F/H et avez une appétence pour la comptabilité Trésorerie ?
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ?
Vous avez un niveau professionnel Anglais à l'écrit ?
Bonne nouvelle, je recrute dans le cadre d'un remplacement en CDI un Comptable Trésorerie F/H.
Le poste est situé à Villeneuve d'Ascq.
Secteur : Distribution spécialisée.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous êtes Rattaché au Responsable Comptable
Vos missions (liste non exhaustive) :
Gérer les liquidités du des filiales françaises
Analyser et vérifier quotidiennement les positions bancaires
Déterminer la position bancaire en date de valeur
Réaliser les équilibrages de comptes ainsi que du cash pooling au niveau de la maison mère
Emission des règlements
Contrôler la bonne application des conditions bancaires, suivre et optimiser les commissions et les frais financiers
Elaborer les factures dintérêt inter-sociétés
Etablir des reportings et des statistiques sur les flux
Paramétrer les outils de trésorerie et participer aux projets damélioration des outils de trésorerie
Collaborer à la formalisation et à l'actualisation des procédures et des modes opératoires de trésorerie
Être en contact avec les partenaires bancaires français et les services financiers des sociétés du Groupe
Gérer, en lien avec les interlocuteurs internes, au bon encaissement dans les délais des marges arrières
Participer, en lien avec le responsable trésorerie, à lélaboration et aux analyses hebdomadaires et mensuelles du cash et du Besoin en Fonds de Roulement, en lien et coordination avec le Groupe

Votre profil

Le profil recherché :
- Vous êtes trésorier dans lâme avec une appétence pour la comptabilité
- Vous avez le sens du service et contribuez à la satisfaction de vos clients internes et externes
- Vous aimez travailler de façon collective et avez un esprit déquipe
- Vous êtes à laise dans les relations internes avec vos collègues et vos interlocuteurs externes
Votre profil
Formation initiale Bac+2 minimum et expérience de deux ans minimum en trésorerie ou comptabilité/trésorerie
Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
Compréhension des données comptables et de leur exploitation
Connaissance dun logiciel de trésorerie
Maitrise des outils informatiques et bonne maîtrise dExcel
Capacité danalyse et esprit de synthèse
Capacité à communiquer à loral et à lécrit
Anglais niveau B1 demandé (échange avec le Groupe)
lu, écrit, parlé idéalement.

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