Comptable Trésorier F/H CDI Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'ascq


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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
03/09/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Villeneuve d'ascq
Réf.
n°: JO-0134175

Vous êtes Comptable Trésorerie F/H et à la recherche d'un nouveau challenge ?
Je recrute dans le cadre d'un remplacement en CDI un Comptable Trésorerie F/H.
Le poste est située à Villeneuve d'ascq.
Secteur : Distribution spécialisée.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous êtes Rattaché au Responsable Comptable
Vos missions (liste non exhaustive) :
* Gérer les liquidités du des filiales françaises
* Analyser et vérifier quotidiennement les positions bancaires
* Déterminer la position bancaire en date de valeur
* Réaliser les équilibrages de comptes ainsi que du cash pooling au niveau de la maison mère
* Emission des règlements
* Contrôler la bonne application des conditions bancaires, suivre et optimiser les commissions et les frais financiers
* Elaborer les factures d'intérêt inter-sociétés
* Etablir des reportings et des statistiques sur les flux
* Paramétrer les outils de trésorerie et participer aux projets d'amélioration des outils de trésorerie
* Collaborer à la formalisation et à l'actualisation des procédures et des modes opératoires de trésorerie
* Être en contact avec les partenaires bancaires français et les services financiers des sociétés du Groupe
* Gérer, en lien avec les interlocuteurs internes, au bon encaissement dans les délais des marges arrières
* Participer, en lien avec le responsable trésorerie, à l'élaboration et aux analyses hebdomadaires et mensuelles du cash et du Besoin en Fonds de Roulement, en lien et coordination avec le Groupe

Votre profil

Le profil recherché :
- Vous êtes trésorier dans l'âme avec une appétence pour la comptabilité
- Vous avez le sens du service et contribuez à la satisfaction de vos clients internes et externes
- Vous aimez travailler de façon collective et avez un esprit d'équipe
- Vous êtes à l'aise dans les relations internes avec vos collègues et vos interlocuteurs externes
Votre profil
* Formation initiale Bac+2 minimum et expérience de deux ans minimum en trésorerie ou comptabilité/trésorerie
* Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
* Compréhension des données comptables et de leur exploitation
* Connaissance d'un logiciel de trésorerie
* Maitrise des outils informatiques et bonne maîtrise d'Excel
* Capacité d'analyse et esprit de synthèse
* Capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit
* Anglais niveau B1 demandé (échange avec le Groupe)
lu, écrit, parlé idéalement.

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