COMPTABLE TRESORERIE MASSY
Fed Finance, recherche pour l'un de ses clients, basé à Massy (91), un Comptable Trésorerie F/H dans le cadre d'un CDI.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Rattaché/e au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :
- Collaboration entre les différents pôles comptables pour assurer la bonne comptabilisation des flux bancaires
- En relation avec les institutions financière et les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision annuelle des comptes (sur la partie comptabilité trésorerie)
- Traitement et contrôle des encaissements et décaissements (de la comptabilité clients et fournisseurs)
- Analyse de documents financiers externes
- Etablir des rapprochements bancaires mensuels
- Contrôler les opérations de caisse
- Réalisation d’un reporting hebdomadaire et mensuel permettant de déterminer le montant de trésorerie prévisionnelle
- Assurer la réception, répartition et utilisation des moyens de paiement
Votre profil
Vous êtes issu/e d’un BTS Comptabilité et Gestion. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et un bon esprit de synthèse. Vous être organisé/e, autonome, rigoureux/se, méthodique, motivé/e et force de proposition. Vous avez une aisance relationnelle. Vous avez la capacité de travailler en équipe. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
