Comptable Trésorerie Paris
Fed Finance, cabinet spécialisé, recherche pour l'un de ses clients qui évolue dans le secteur du prêt-à-porter, Une/Un Comptable Trésorerie Confirmé(e) pour une mission d'intérim qui pourra potentiellement débouché sur du CDI
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Vous intégrez l’équipe Trésorerie de la Direction Administrative et Financière du groupe avec pour mission principale le pointage des encaissements relatifs aux points des magasins du groupe:
- Remontée et cadrage du CA des boutiques
- Remontée des banques
- Rapprochements bancaires
- Saisie des dépenses relatives aux boutiques (caisses, retouches, notes de frais)
- reporting journalier
- relation avec les banques - ouverture de comptes et des cartes affaires
- cash management
- équilibrage des comptes
Votre profil
Vous avez une formation Bac+2 minimum en comptabilité, et idéalement une première expérience en cabinet ou en entreprise (de préférence dans le domaine de la distribution/retail)
Les outils que vous utiliserez au quotidien : Sage, Cegid, Y2, Kyriba, peut-être les connaissez-vous déjà ? Sinon, vous serez formé/e à leur utilisation.
Maitrise impérative d'Excel
Organisé/e et autonome, vous êtes curieux/se et avez de bonnes capacités d’adaptation et à travailler en équipe.
