Comptable trésorerie H/F paris 15

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Comptable trésorerie H/F
33 K €
29/03/2018
Intérim
De 1 à 18 mois
paris 15
n°: JO-083000
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients un Comptable Trésorerie H/F

Votre fonction

Rattaché (e) au Finance Manager France, votre mission consistera à :
- Comptabiliser les opérations bancaires (hors encaissements clients) et établir les rapprochements avec les relevés de banque
- Générer les lots de règlements et assurer leur chargement dans notre outil de banque électronique
- Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaires et analyser les écarts
- Gérer le netting intragroupe
- Assurer les écritures de fin de mois dans les délais impartis
- Comptabiliser les frais financiers

Périmètre :
- 3 Entités juridiques avec un CA total de €370M et 1300 personnes
- 1 compte bancaire par entité juridique

Votre profil

De formation Bac+2 de type BTS comptabilité ou équivalent, vous possédez une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous connaissez l'AS 400 et/ou SAP ou tout autre ERP.
Vous êtes adaptable : outil / environnement de travail
Vous êtes rigoureux et autonome
La connaissance de l'Anglais écrit ou parlé serait un plus

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