Comptable Trésorerie H/F
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé dans la finance et la comptabilité, recherche pour l’un de ses clients basé a Villebon-sur-Yvette (91), un/une Comptable Auxiliaire H/F dans le cadre d’une embauche en CDI.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Rattaché/e au Responsable Comptable, tes missions seront les suivantes :
- Collaboration entre les différents pôles comptables pour assurer la bonne comptabilisation des flux bancaires
- En relation avec les institutions financière et les commissaires aux comptes dans le cadre de la révision annuelle des comptes (sur la partie comptabilité trésorerie)
- Traitement et contrôle des encaissements et décaissements (de la comptabilité clients et fournisseurs)
- Analyse de documents financiers externes
- Etablir des rapprochements bancaires mensuels
- Contrôler les opérations de caisse
- Réalisation d’un reporting hebdomadaire et mensuel permettant de déterminer le montant de trésorerie prévisionnelle
- Assurer la réception, répartition et utilisation des moyens de paiement
- Réaliser un reporting hedbomadaire et mensuel
- Assurer la réception, la répartition et l'utilisation des moyens de paiement
Votre profil
Tu es issu/e d’un BTS Comptabilité et Gestion. Tu as de bonnes capacités d’analyse et un bon esprit de synthèse. Tu es organisé/e, autonome, rigoureux/se, méthodique, motivé/e et force de proposition. Tu as une aisance relationnelle. Tu as la capacité de travailler en équipe. Tu es à l’aise avec les outils informatiques.
