Comptable Trésorerie H/F PARIS 19
Fed Finance recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de l'éducation, un Comptable Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission en intérim de 6 mois.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Vos missions :
Réaliser et justifier les rapprochements bancaires,
Intégrer les fichiers de flux,
Saisie des caisses et lettrage des caisses (Ancv, CB, espèces, chèques,…)
Analyse et justification des montants non lettrés dans comptes 511
Générer des fichiers de règlements,
Effectuer les remboursements clients
S'assurer du paiement de l'ensemble des factures
Comptabiliser des écritures liées au cash-pooling et vérifier leur réciprocité
Votre profil
• Sens aigu de l’organisation et de la planification ; Proactivité, réactivité ;
• Sens du service et des responsabilités ;
• Savoir être force de proposition ;
• Forte capacité d’écoute ;
• Adaptabilité pour gérer les imprévus ;
