Comptable trésorerie (H/F) AUBERVILLIERS


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Offre pourvue
Rémunération
45 K €
Publié le
25/11/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
AUBERVILLIERS
Réf.
n°: JO-0121156

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients dans le secteur spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de solutions d'interconnexion, un(e) comptable trésorerie (H/F) en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Vous intégrez une équipe comptable de 3 personnes et serez rattaché(e) au responsable du pôle, vos missions sont les suivantes :

En trésorerie :

- Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe
- Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l'ensemble des devises,
analyser le réel et le budget
- Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires
- Gérer les placements de trésorerie, suivi des emprunts au niveau du Groupe ainsi que des swaps de taux
d'intérêts
- Assurer l'administration bancaire
- Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie

En comptabilité :

- Établir mensuellement les rapprochements bancaires
- Préparer des opérations de décaissements et leur comptabilisation
- Saisir des intérêts courus/placements
- Participer aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)
- Contrôle et règlement des notes de frais du siège social

La maîtrise des logiciels SAP et SAGE est un plus mais l'anglais est requis sur ce poste à l'écrit et à l'oral à niveau professionnel.

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) de type bac+3 et avez une première expérience similaire dans le domaine n'hésitez pas à postuler.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

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