Comptable Trésorerie H/F 75000

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
08/10/2018
Contrat
Intérim
1 mois
Localisation
75000
Réf.
n°: JO-0085096
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur des loisirs, un Comptable Trésorerie H/F.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein de la Direction comptable, vous aurez les missions suivantes :

- La gestion des opérations courantes
- La gestion du référentiel bancaires des clients et fournisseurs
- Le suivi des rejets de paiements partenaires et fournisseurs
- Le lettrage des comptes tiers
- Le lettrage des comptes « transit »
- La saisie des opérations bancaires et du rapprochement bancaires des comptes Suisses
- Les reportings hebdomadaires
- Les reportings hebdos sur encaissements non affectés
- Les clôtures mensuelles/trimestrielles
- La justification des comptes du cycle « banque »
- La formalisation du contrôle des rapprochements bancaires
- Le lettrage des comptes « transit »

Votre profil

De formation comptable, vous justifiez d'au moins 3 années d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires.

La connaissance de SAP sera un atout.

Rigoureux(se), autonome et responsable, vous aimez le travail en équipe.

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