COMPTABLE TRESORERIE H/F MERIGNAC

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Offre pourvue
Rémunération
27 K €
Publié le
09/07/2018
Contrat
Intérim
De 4 à 6 mois
Localisation
MERIGNAC
Réf.
n°: JO-0081178
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Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Le CSP Support de Bordeaux recherche pour le Groupe comptabilité (40 salariés) un Comptable Trésorerie rattaché à une équipe de 4 personnes vous aurez pour missions principales les encaissements et décaissements qui sont des activités quotidiennes préalables aux rapprochements bancaires ainsi que la gestion des cautions et garanties bancaires qui sont réalisées au fil de l'eau.

1)Les encaissements: vérification des encaissements (impôts, clients, remboursements de fournisseurs...) pour mise en comptabilité.

-Corriger sur les relevés de comptes les lignes codifiées « erreur » (mauvais compte, clé inactive, …)
-Passer les écritures comptables (macro Excel)
-Vérifier la concordance des soldes entre la Balance comptable et l'état de rapprochement bancaire, corriger si erreur

2)Les décaissements : opérations de paiement sur les comptes (Salariés, fournisseurs, clients, Trésor Public…)

-Vérifier la cohérence entre deux bases de données : le fichier des demandes de remboursement effectuées par le Service Client et l'état des remboursements (logiciels internes)
-Vérifier sur le registre de règlement du Service Fournisseur, la signature du Responsable du Centre Comptable
-Répondre aux différents interlocuteurs (Banque, siège, collectivité…) sur l'avancement des décaissements et encaissements.


3)Les rapprochements bancaires : rapprochement au fil de l'eau des écritures comptables et bancaires - pointage dans le logiciel comptable

-Editer, traiter, enregistrer les écarts entre les écritures bancaires et celles inscrites dans le logiciel de Comptabilité
-Saisir les pièces comptables justifiant chaque écart constaté auprès du Siège
-Vérifier et valider la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux :
-Vérifier les pièces justificatives et les informations saisies par le demandeur (Nom, montant, TVA, compte général…) et vérifier que le demandeur ne soit pas l'approbateur


4)La gestion des cautions et garanties bancaires : préparation et transmission des cautions et garanties bancaires au siège sur les contrats et marchés.

-Vérifier la complétude du dossier de demande de caution (montant, justificatifs…)
-Passer l'écriture comptable
-Transmettre l'état des cautions bancaires aux RAF : tableau de reporting contenant les dates d'échéances

Votre profil

De niveau BTS Comptabilité et avec une expérience de 3 ans dans le domaine de la trésorerie

Vous êtes rigoureu(se), motivé(e) et avez un bon relationnel

Vous maîtrisez le plan comptable général et Excel (tri, filtre, tableaux croisés dynamiques, utilisation de macro...)

Nous vous proposons

Poste à pourvoir immédiatement

Proche de l'arrêt de bus Les Marronniers

Bonne maîtrise d'Excel attendue

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