Comptable Trésorerie H/F 75

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/05/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
75
Réf.
n°: JO-0078484
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine de la distribution, un Comptable Trésorerie H/F.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Directement rattaché(e) au Chef comptable, vous aurez pour missions sur la zone France et Maurice :
- Saisir les écritures de banque et faire les rapprochements
bancaires France + Maurice
- Saisir et rapprocher les encaissements de CB France + Maurice
- Saisir et rapprocher les caisses France + Maurice
- Préparer les paiements pour la Direction
- Etablir les budgets mensuels et hebdomadaires de trésorerie et
préparer un rapprochement entre le budget et le réalisé
- Assurer le suivi quotidien des positions bancaires + saisir les
écritures
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la
position de trésorerie consolidée et une synthèse mensuelle
pour la maison mère aux US
- Faire le suivi des crédits / remises documentaires (Algérie)
- Contrôler la facturation des frais bancaires
- Préparer les paiements mensuels des bonus France/Maurice
- Intégrer les écritures de bonus/marges (toutes zones)
- Gérer les avoirs/démission Maurice + France
- Traiter CB et NDF de la Direction
- Travail préparatoire comptabilité/TVA/paiement salaires
Maurice
- Intégration des virements manuels France
- Saisir et payer les avoirs manuels

Votre profil

De formation comptable de type bac+2 , vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience professionnelle sur des fonctions similaires.

Vous avez un bon niveau sur Excel et la connaissance de Sage i7 est un plus.

Autonome, rigoureux(se) et dynamique vous possèdez un bon sens du relationnel.

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