Comptable Trésorerie (H/F) Arcueil

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Comptable Trésorerie (H/F)
37 K €
12/12/2017
CDI
Indéterminé
Arcueil
n°: 078880
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du BTP, un(e) Comptable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'un CDI à pourvoir immédiatement.

Votre fonction

Au sein d'un grand groupe et rattaché(e) à la direction financière, vous intégrez une équipe de 7 personnes et avez pour missions :

- Gestion des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Etablissement du tableau d'évolution de la trésorerie appuyé de commentaires pour le siège
- Préparation de la facturation des commissions sur cautions
- Tableau de trésorerie quotidienne
- Suivi de la collecte bancaire et des équilibrages des comptes des différents secteurs
- Intégration des flux dans le logiciel KYRIBA pour le suivi quotidien
- Gestion des mouvements interbancaires
- Suivi des flux entrants et sortants
- Relance des créances
- Imputation des encaissements et enregistrement des situations
- Couverture des comptes bancaire pour le bilan
- Ouverture et fermeture des comptes bancaires
- Comptabilisation des encaissements

Votre profil

De formation type Bac+2 ou Bac+3, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum idéalement en environnement grand groupe.
Vous appréciez le travail en équipe, êtes rigoureux(se) et maitrisez impérativement le logiciel KYRIBA.

Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI.
Rémunération : 35-37K€

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