Comptable Trésorerie H/F Paris

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Comptable Trésorerie H/F
33 K €
12/09/2017
CDI
Indéterminé
Paris
n°: 075331
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients dans le secteurs des médias un Comptable Trésorerie H/F.

Votre fonction

Au sein de la Direction Comptable du groupe et dans une équipe dédiée à la Comptabilité Trésorerie, vous aurez pour principales missions :

- La saisie des flux de trésorerie (encaissements, décaissements, rejets de banques, frais bancaires)
- Le lettrage des comptes clients
- La remise en banques des chèques et des espèces
- L'établissement des rapprochements bancaires
- L'analyse et la justification des comptes
- La gestion du reporting mensuel de trésorerie vers la maison mère
- Le passage de provisions lors des clôtures comptables

Votre profil

De formation type BTS ou équivalent spécialisé en comptabilité, vous justifiez d'une de trois ans minimum en comptabilité trésorerie et générale.
Autonome et rigoureux, vous êtes force de proposition et êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez SAP et les fonctions avancées d'Excel.

Nous vous proposons

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