Comptable Trésorerie H/F Hauts de Seine

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Comptable Trésorerie H/F
31 K €
13/06/2017
CDI
Indéterminé
Hauts de Seine
n°: 071844
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients, un Comptable Trésorerie H/F.

Votre fonction

Rattaché à la responsable comptable, vous travaillerez au sein d'une équipe de 8 personnes dans un environnement multi-sociétés et analytique.
Vos principales missions :

La tenue de la comptabilité de 13 sociétés :
- Vérification de l'intégration des relevés bancaires journaliers et contrôle des flux
- Comptabilisation des encaissements journaliers et lettrage des comptes clients
- Comptabilisation des opérations bancaires journalières en euros et en devises étrangères sur le logiciel ORACLE (virements, chèques, prélèvements etc.)
- Gestion du cash pooling et des opérations liées au Factor
- Rapprochements bancaires hebdomadaires
- Prévisions de trésorerie et états de suivi des soldes de banque de chaque entité du groupe
- Participation à l'élaboration des indicateurs de trésorerie
- Participation aux clôtures mensuelles
- Suivi administratif des comptes bancaires (ouvertures, procurations, modifications etc.)


Cette description prend en compte les principales responsabilités et n'est pas limitative.

Votre profil

De formation Bac +2/3 en comptabilité, vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire dans un environnement multi-sociétés.
Vous connaissez idéalement le logiciel Oracle et êtes à l'aise sur Excel.
Votre rigueur, votre organisation et votre esprit d'analyse seront des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
Vous faite preuve d'un excellent sens relationnel et êtes dynamique.

Nous vous proposons

Intégrer un groupe en pleine croissance

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