Comptable Trésorerie (H/F) CARAMAN

Postuler

Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
12/07/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
CARAMAN
Réf.
n°: 0081385
Postuler avec Linkedin
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) à la direction financière du groupe, vous gérez au quotidien la trésorerie de la société mère et participez à l'optimisation de la trésorerie au niveau du groupe. Vous serez également le support sur des outils de communication bancaire et interviendrez en soutien pour la mise en place de projets transverses.

Vos missions quotidiennes seront les suivantes :
- Utilisation des lignes de financement court terme (Daily Affacturage, Escompte, Billets de trésorerie)
- Réalisation des rapprochements bancaires (saisie des écritures) et décaissements (règlements
fournisseurs, etc.)
- Gestion des encaissements clients : saisie, remises de chèques et prélèvements clients
- Mise en place et suivi des cautions bancaires, des garanties de paiement de sous-traitance

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 spécialisation comptabilité et/ou trésorerie. Vous avez une appétence certaine pour la gestion économique et financière d'entreprise.
Vous avez déjà une première expérience significative d'environ 2 ans dans un environnement financier et ainsi, avez une bonne connaissance des outils financiers, de la trésorerie ou encore des relations bancaires.

Vous possédez de solides bases en comptabilité générale, analytique et maitrisez les outils de bureautique et idéalement des logiciels financiers comme SAGE et KYRIBA.

Votre aisance relationnelle ne fait aucun doute et votre capacité d'adaptation vous permet d'échanger avec une pluralité d'interlocuteurs. Vous êtes une personne discrète et faites preuve de rigueur au quotidien.

Nous vous proposons

Un poste à pourvoir en CDI. Rémunération de 24K.

Postuler
Postuler avec Linkedin
Logo charte diversite