Comptable Trésorerie (F/H) SURESNES
Au sein de la Direction Administrative et Financière et sous la responsabilité du Responsable Comptable Groupe, le Comptable Trésorerie est en charge de plusieurs comptes bancaires du Groupe et de divers travaux en relation avec le suivi comptable de la trésorerie.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Gérer la trésorerie de manière quotidienne (suivi et mise à jour) ;
Préparer les ordres de virement, les contrôler et les suivre ;
Contrôler la conformité des opérations comptabilisées avec celles portées sur les relevés bancaires ;
Elaborer les états de rapprochement mensuels ;
Analyser les soldes bancaires ;
Participer à la rédaction des process internes.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Votre profil
Issu(e) d’une formation en comptabilité de niveau bac +2 ou bac +3, vous justifiez d’au minimum 8 années d’expérience professionnelle en comptabilité trésorerie, acquises idéalement au sein d’un grand groupe.
Vos connaissances en comptabilité vous permettent de suivre les données, de les analyser et d’alerter lorsque vous constatez des anomalies.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous avez le souci du détail. Par ailleurs, vos capacités de communication et d’écoute font de vous un interlocuteur privilégié pour les parties prenantes (banques, auditeurs…).
