Comptable Trésorerie F/H PARIS 2
Fed Finance, recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur du retail, un Comptable Trésorerie F/H, à pourvoir dans la cadre d'un CDI sur Paris.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Sous la responsabilité du Responsable de la trésorerie , vous aurez en charge les missions suivantes :
- Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement ;
- Rechercher, analyser et investiguer les écarts ;
- Enregistrer les opérations de banques en comptabilité ;
- Contrôler les flux financiers ;
- Être en relation avec les opérationnels ;
- Analyser les frais bancaires et passer les écritures concernant ces frais ;
- Participer à la clôture comptable ;
- Être en relation avec le service clients afin de participer aux analyses d'encaissements ;
- Répondre aux litiges clients et initier des virements pour remboursement ;
- Veiller au bon respect des procédures du groupe en termes de cash ;
- Être en back up de certains collaborateurs pendant les périodes de congés ;
- En plus de vos missions au quotidien, vous serez amenés à participer à des projets ad hoc.
Votre profil
De formation comptable de type BAC+2, vous justifiez d'au moins deux années d'expériences professionnelles sur des fonctions similaires.
Vous êtes fiable et rigoureux(se), et vous savez faire preuve de discrétion.
Vous avez le sens de l'analyse et vous avez un bon relationnel et un véritable sens du travail en équipe.
