Comptable trésorerie F/H NANTES
Roman de Ternay, chargé de recrutement chez Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, nous recrutons pour un post en intérim entant que comptable trésorerie H/F pour une société de matériaux de construction.
Localisation : Nantes (44000)
Rémunération : 24K€ - 26K€
Avantages : CE, mutuelle, PEG, intéressement, participation etc.
Logiciel : SAP / ORACLE / PEOPLESOFT
Durée prévisible de mission : 4 semaines renouvelable 2 fois
Votre fonction
Vous êtes directement rattaché au Chef comptable, pédagogue, proche de ses équipes, passionné par son métier et qui aime faire monter ses collaborateurs en compétence.
Trésorerie (Gestion)
• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
Trésorerie (Comptabilité)
• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
• Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.
Trésorerie (Alerte)
• Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.
Cette liste de missions n'étant pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction du développement de l'entreprise et de vos compétences.
Votre profil
Formation :
BTS Comptabilité / licence
- Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie
- Connaissance d’un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT)
- Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word
Vous êtes également rigoureux, méticuleux, soigné, organisé et polyvalent.
Et aussi :
Une vraie opportunité d'évolution à moyen terme ! (On vous en dit plus par téléphone.)
Ca vous tente ? Alors vous postulez ?
Vous pouvez me contacter :
Téléphone : 06 49 22 32 83
E-mail : romandaviaudeternay@fedfinance.fr
