Comptable Trésorerie F/H NANTES CEDEX 1


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Rémunération
23 à 26 K €
Publié le
17/01/2023
Contrat
Intérim
Localisation
NANTES CEDEX 1
Réf.
n°: JO-0165445

Ophélie DEKEIN, consultante en recrutement chez FED, recherche pour son client, entreprise du secteur privé PME industrielle, un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en interim à Nantes (Bas de Chantenay).

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une equipe comptable, vous avez en charge la bonne production de la comptabilité tresorerie.

Vos missions sont les suivantes :
TRÉSORERIE (GESTION) :
• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
TRÉSORERIE (COMPTABILITÉ)
• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
• Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.
TRESORERIE (ALERTES)
Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

En détail :
- mission intérim de 4 semaines, renouvelable 2 fois
- contrat 35h/ semaine
- poste à pourvoir dès que possible
- rémunération Maximum 26K€ bruts
- avantages société : CE, mutuelle, PEG, intéressement, participation etc.
- localisation : Nantes bas de Chantenay, accessible TC + parking

Pourquoi les rejoindre :
- Entreprise connue et reconnu dans son secteur d'activité
- Possibilité d'évolution sur le poste et sur d'autres postes et service
- Point d'honneur à la convivialité entre collaborateurs
- Projets axés sur la modernité, le numérique, la digitalisation
- Forte valeur humaine avec des dispositifs de formation ambitieux.
- L'équilibre vie privée - vie professionnelle est facilité.

Votre profil

De formation comptable BTS/DCG ou DSCG, vous disposez d’une première expérience similaire.
Vous avez de bonnes connaissances comptables. Vous avez une forte appétence pour les outils et vous connaissez un ERP (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Excel (bon niveau requis) / OPTIMIS, DATAFIN, MAGNITUDE
Savoir-être : Rigueur, implication, réactivité, respect des règles et des délais, aisance relationnelle.
Une question ? Je suis disponible pour échanger au 0631832724 ou opheliedekein@fedfinance.fr

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