COMPTABLE TRESORERIE F/H DARDILLY


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Rémunération
42 K €
Publié le
21/11/2022
Contrat
CDI
Permanent
Localisation
DARDILLY
Réf.
n°: JO-0162082

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients un Comptable Trésorerie F/H.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Trésorerie :
o Analyse quotidiennement les positions bancaires des comptes, dans les différentes banques.
o Gère les liquidités : suivi des encaissements clients et réalisation des paiements (fournisseurs, social, fiscal).
o Veille à l'équilibre des comptes et assure le financement des besoins.
o Suivi des Flux de trésorerie réel et prévisionnel
o Assure les relations avec les établissements bancaires (flux, ouverture de compte…) et participe aux négociations des coûts avec le Responsable Comptable.
o Révise les grands livres fournisseurs et clients.
o Produit les balances fournisseurs et clients et leurs échéanciers.
o Traite les relances fournisseurs et assure l'interface en cas de retards de paiement.
o Synthétise et priorise les retards de paiement et les communique à la Direction Générale.
o Est en charge du paramétrage du logiciel de trésorerie et réalise les interfaces avec le logiciel comptable.
o Suivi des procédures
o Lettrage des encaissements E-commerce, et boutique.

Etablit le budget et le tableau de trésorerie
o Elabore le budget de trésorerie, sur demande de la Direction Générale, selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité.
o Analyse et justifie les écarts entre le budget et le réalisé.

Comptabilité :
Assure l'enregistrement comptable des opérations financières et le suivi des comptes financiers
o Enregistre les opérations financières et les codifications analytiques (règlements, emprunts, comptes courants financiers).
o Effectue les rapprochements bancaires.
Gère les flux financiers des filiales
o Gère la trésorerie du groupe à partir des reporting hebdomadaires envoyés par les filiales.

Votre profil

o Maitrise d'Excel obligatoire
o La maitrise de DIVALTO, SAGE TRESO - XRT - NOTILUS est un plus
o Anglais et/ou Italien
o Etre source de proposition
o Etre à l'aise avec l'informatique

Lien hiérarchique : Responsable Comptable

Liaisons fonctionnelles : Direction Générale, Services Achats et Commercial, Responsables de centres budgétaires, service Ressources Humaines/Paie …

Relations externes : Banques et Fournisseurs

Poste : basé sur Dardilly

Rémunération : 38 à 42K€/an,

Nous vous proposons

Fed Finance est un cabinet spécialisé sur l'ensemble des métiers de la fonction financière. Nos consultants accompagnent les entreprises de toute taille et secteur d'activité sur l'ensemble de leurs problématiques de recrutement (CDI, CDD, intérim).

Si ce poste ne correspond pas exactement à vos critères, n'hésitez pas à nous transmettre votre CV. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur vos attentes et vous proposer d'autres opportunités professionnelles.

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