Comptable Trésorerie F/H Levallois-Perret


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Rémunération
38 K €
Publié le
20/05/2022
Contrat
Intérim
De 3 à 4 mois
Localisation
Levallois-Perret
Réf.
n°: JO-0152080

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client spécialisé dans l'édition de presse magazine, un Comptable Trésorerie F/H en intérim pour une durée de 3 mois minimum.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

o Comptabiliser les mouvements de trésorerie (encaissements et décaissements effectués)
o Contrôler la bonne exécution des interfaces informatiques, et traiter les rejets
o Obtenir les informations nécessaires de la part des autres services (ex : détail des factures réglées, relevés bancaires manquants, détails des commissions bancaires, des prélèvements, etc.), ou de la part des prestataires de flux interfacés (ex : ventes par abonnements)
o Effectuer les remises de chèques ou d'effets
o Préparer des ordres de virement (« TRD »)
o Effectuer les lettrages comptables entre les mouvements de trésorerie et les créances et dettes
o Communiquer avec les autres services sur le statut des lettrages opérés
o Contrôler la conformité des opérations comptabilisées avec celles portés sur les relevés bancaires et justifier les éventuels écarts (« rapprochements bancaires »)

Votre profil

Compétences métier (Savoir-faire & Savoir) :
o Connaissance de la comptabilité
o Outils informatiques : logiciel comptable, logiciel de rapprochement bancaire, Excel

Compétences comportementales (Savoir-être) :
o Intégrité, rigueur, détermination
o Goût pour la précision et les nombres
o Autonomie dans l'organisation des tâches quotidiennes
o Excellent relationnel avec toutes les parties prenantes
o Sens du travail en équipe (binôme)
o Transparence et bonne communication avec la hiérarchie

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