Comptable Trésorerie F/H Nantes


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Offre pourvue
Rémunération
26 K €
Publié le
20/07/2022
Contrat
Intérim
De 3 à 4 mois
Localisation
Nantes
Réf.
n°: JO-0147022

Ophélie DEKEIN, consultante en recrutement chez FED, recherche pour son client, entreprise du secteur privé PME industrielle, un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en interim à Nantes (Bas de Chantenay).

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Dans le cadre d'un accroissement d'activité, vous intégrez une équipe trésorerie supervisée par une Responsable.

Vos missions sont les suivantes :
* TRÉSORERIE (GESTION) :
- Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
- Suit la monétique.
- Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
- Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
- Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
* TRÉSORERIE (COMPTABILITÉ)
- Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
- Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
- Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
- Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
* TRESORERIE (ALERTES)
- Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

En détails :
- Cette description n'est pas exhaustive et peut être enrichie par la participation dans d'autres domaines de l'organisation de l'entreprise.
- Poste à pourvoir de suite
- INTERIM 3 mois renouvelable
- Possibilité de CDI selon la croissance de l'entreprise
- 35h semaine
- Rémunération à 26ke bruts annuels + Avantages

Pourquoi les rejoindre :
- Entreprise connue et reconnu dans son secteur d'activité
- Possibilité d'évolution sur le poste et sur d'autres postes et service
- Point d'honneur à la convivialité entre collaborateurs
- Projets axés sur la modernité, le numérique, la digitalisation
- Forte valeur humaine avec des dispositifs de formation ambitieux.
- L'équilibre vie privée -vie professionnelle est facilité.
- Avantages divers : CE, mutuelle, PEG, intéressement, participation etc.

Votre profil

Formation : BTS Comptabilité / licence

Savoir-Faire : Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie/ Connaissance d'un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word

Savoir-être : Rigueur et précision dans les saisies et contrôles/ Rapidité d'exécution, respect des délais / ordre et méthode / esprit d'équipe / polyvalence / relais d'informations.
Je suis à votre disposition : 06.31.83.27.24 - ifod@fedfinance.fr

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