COMPTABLE TRESORERIE F/H Lyon


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Rémunération
35 K €
Publié le
09/07/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Lyon
Réf.
n°: JO-0132416

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions comptables et financières, recherche pour l'un de ses clients, basé à Lyon 6e (69), un(e) Comptable Trésorerie (F/H) en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vos principales missions seront :
* Gestion quotidienne de la trésorerie en euros et devises :
- Intégration des prévisions, rapprochement et traitement des écritures en attente
- Equilibrage de comptes
* Validation des fichiers de règlements fournisseurs, mise à la signature et suivi du bon traitement
* Gestion des pouvoirs bancaires
* Suivi de la couverture de change
* Contrôle des conditions bancaires et optimisation du résultat financier
* Calcul, édition et contrôle des échelles d'intérêts prêts/emprunts Groupe
* Participation aux différents reportings
liste non exhaustive

Votre profil

Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum en comptabilité / gestion, vous justifiez d'une première expérience en trésorerie. Votre niveau d'anglais est opérationnel (au moins à l'écrit).
Idéalement vous connaissez le logiciel Sage XRT et les protocoles de communication bancaire (EBICS TS, Swift,…).

Très grande rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, réactivité seront les atouts pour réussir dans cette fonction.


Ce poste est à pourvoir début septembre

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