Comptable trésorerie F/H Massy
De 11 à 12 mois
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Massy (91) un/une Comptable trésorerie F/H, dans le cadre d'un CDD de 12 mois minimum.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
La direction Finances renforce ses équipes dans le cadre d'un accroissement d'activité et recrute un(e) Comptable trésorerie en CDD de 12 mois.
Rattaché(e) à la Responsable trésorerie et financement, vous assurez la tenue de la comptabilité trésorerie sur votre périmètre.
Plus précisément, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :
- Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie du groupe (équilibrage des comptes, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne) en EURO et en devises
- Comptabilisation des flux « non automatisés »
- Contrôle de la comptabilisation des écritures de trésorerie dans SAP depuis KYRIBA
- Contrôle et saisie des agios et frais bancaires
- Rapprochements bancaires des sociétés du groupe
- Suivi et gestion comptable des emprunts
- Arbitrage répartition des flux par niveau d'engagement des partenaires bancaires
- Suivi des paiements import
- Suivi comptable des opérations de couverture en USD & JPY
- Participation aux différents projets Trésorerie
Votre profil
De formation Bac+2 en comptabilité et gestion, vous justifiez de 2 ans d'expériences minimum sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance de l'ERP SAP et de l'outil KYRIBA.
La maitrise d'Excel sur ce poste est indispensable.
Organise(é) et rigoureux(se), vous faites preuve d'autonomie et de réactivité mais aussi d'un réel sens de la confidentialité. Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et avez l'esprit d'équipe.
Nous vous proposons
Rémunération sur 13.3 mois
Avantages groupes : CE, primes vacances, treizième mois
