COMPTABLE TRESORERIE (F/H) Paris


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Rémunération
35 K €
Publié le
26/02/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0124997

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, société dans le BTP :

UN COMPTABLE TRESORERIE en CDI dans le cadre d'une création de poste.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché au RAF, nous recherchons un comptable trésorerie dont les principales missions seront :

* Contrôle des pièces de trésorerie (existence et contenu) - plus de 100 comptes bancaires ;
* Analyse des mouvements quotidiens pour détecter ceux qui n'étaient pas prévus (à terme) ;
* Analyse et suivi des IBAN du poste fournisseur par échantillonnage ;
* Comparaisons des virements de salaires vs liste des salariés ;
* Vérification du respect des conditions bancaires (frais, agios…) ;
* Vérification des délais de paiements fournisseurs par échantillonnage ;
* Vérification des paiements dérogatoires ;
* Analyse des postes de trésorerie (fournisseurs, charges patronales, encaissements…) de façon à mettre un pied dans le process de prévision de trésorerie ;
* Mise en place d'un nouveau système (un étudiant arrive en avril pour 6 mois) + choix d'un outil ;

Votre profil

Nous recherchons un candidat polyvalent, rigoureux, proactif, et ayant un bon potentiel évolutif.
Le poste étant une création, notre client souhaite avoir un candidat curieux, pouvant aller chercher l'information par lui même, et s'adaptant rapidement.

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