COMPTABLE TRESORERIE (F/H) Paris


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Offre pourvue
Rémunération
35 K €
Publié le
24/09/2020
Contrat
Intérim
De 5 à 6 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0118408

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, association dans le monde de la formation :

UN COMPTABLE TRESORERIE dans le cadre d'une mission de 6 mois.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché-e à la Responsable Comptable et Financier, vous aurez pour principales missions :
- La gestion des flux et des soldes (gestion de liquidités, financement des besoins, suivi des retards de paiements) ;
- Le reporting mensuel et hebdomadaire (élaboration d'une synthèse hebdomadaire, analyse des écarts, rapprochements bancaires) ;
- La gestion des relations bancaires (mise en place des lignes de crédits, négociation et contrôle des conditions bancaires) ;
- La participation à la migration de logiciel comptable ;
- Le budget et prévisions de trésorerie (établissement du budget de trésorerie mensuel) ;

Votre profil

Bac+3 en comptabilité/finance/trésorerie exigé
3 ans minimum souhaités dans un poste similaire
Expérience de participation à la mise en place d'un système d'information (ERP ou autre) serait un plus

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